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财务处个人年度总结(通用29篇)


财务处个人年度总结(通用29篇)

财务处个人年度总结 篇1

  20xx年,在领导及同事们的忙指导下,透过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高,并取得了必须的工作成绩,现将本人一年以来的个人工作总结报告如下:

  一、在学习上,注重提升个人修养

  1、透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,不断提高了理论水平,加强思想和品德修养。

  2、认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  3、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  4、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合潜力不断得到提高。

  5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动,在领导的带领和同事们的忙下挖掘了自己的潜力,增长了业务知识,开阔了自己的视野,提升了业务潜力。

  二、在思想上,认真履行廉政建设

  作为一名财务工作者,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,做好财务工作计划,乐于理解安排的常规和临时任务,如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠状况报告及清房相关事项等。

  三、在工作上,扎实做好本职工作

  一年来,本人以高度的职责感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,保障单位的后勤财务工作顺利开展。

  四、下一步工作思考

  经过这次全面总结,让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。基于这个目的,回想这一年工作,再和其他单位财务人员相比,还存在一下几个的问题,期望在xx年的工作中能够不断改善,不断提高。

  1、财务工作距财务管理的要求还有很的差距。单位财务工作更多的还是会计工作,目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然。

  2、会计工作中仍有许多待改善之处。今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导,也对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已构成习惯做法的问题处理上,改变起来还有必须困难。

  3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

  4、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的映、监督,对本股室以外的信息应及时了解,而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行沟通、了解;另外和领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  五、工作设想

  鉴于以上问题以及个人的一些想法,计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改善、提高:

  1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识。

  针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验,提高自身的综合业务潜力。另外,认真做好财务计划工作,持续与领导及时沟通,确保所有事项顺利进行。

  2、力求会计核算工作的规范化、制度化。

  按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导带给真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

  3、做深、做细日常财务管理工作。

  在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让单位的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

  最后,作为一名合格的财务工作者,不仅仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都就应用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。在今后的工作中,期望领导能一如既往地力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

财务处个人年度总结 篇2

  转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)环保厅规划财务处工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好环保厅规划财务处岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在环保厅规划财务处工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的环保厅规划财务处所有工作任务,履行好(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)环保厅规划财务处工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)环保厅规划财务处工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:

  一、思想上严于律己,不断提高自身修养

  一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)环保厅规划财务处岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在环保厅规划财务处工作岗位,但我时刻关注国际时事和中央最新的精神,不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)环保厅规划财务处工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策,尽职尽责,在环保厅规划财务处工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。

  二、工作上加强学习,不断提高工作效率

  时代在发展,社会在进步,信息技术日新月异。环保厅规划财务处工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新知识、新技术、新方法,以提高环保厅规划财务处岗位的服务水平和服务效率。特别是学习环保厅规划财务处工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此,才能提高环保厅规划财务处工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习了环保厅规划财务处工作岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在环保厅规划财务处工作岗位工作经验,不断弥补和改进自身在环保厅规划财务处工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

  回顾过去一年来在(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)环保厅规划财务处工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,还是工作学习上我都取得了很大的进步,但也清醒地认识到自己在环保厅规划财务处工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入,尤其是将思想理论运用到环保厅规划财务处工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的

  环保厅规划财务处工作岗位工作中,我一定会扬长避短,克服不足、认真学习了环保厅规划财务处工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年,在以后的(改成环保厅规划财务处岗位所

  在的单位)工作中希望能够再接再厉,要继续保持着良好的工作心态,不怕苦不怕累,多付出少抱怨,做好环保厅规划财务处岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的环保厅规划财务处工作水平和业务能力,在以后的工作中我将加强与(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)环保厅规划财务处岗位上的同事多沟通,多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事,老老实实做人,争取为(改成环保厅规划财务处岗位所在的单位)做出更大的成绩。

财务处个人年度总结 篇3

  20xx年很快就要过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等,全体财务处人员真是感慨万千。

  “只要精神不滑坡,办法总比困难”,全体财务人员正是牢牢记住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。20xx年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将20xx年学院财务处总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

  一、财务会计核算方面

  (一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬。

  “凡事预则立”,20xx年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合学院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

  20xx年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下,即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,学院财务处的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

  (二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩。

  由于学院的财务基础工作一向比较薄弱,历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径,学院采用新的核算体系,会计人员相对较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,20xx年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。

  为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保学院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学院统一按照《事业单位会计制度》的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学院节省大量的资金流出,为学院的发展提供了财务基础。

  20xx年很快就要过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等,全体财务处人员真是感慨万千。

财务处个人年度总结 篇4

  今年时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体情况总结如下:

  一、做好清产核资实施工作

  按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改。

  二、做好工程财务管理工作

  按照省公司要求,做好工程回头看工作,对工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。

  三、完善大财务管理工作

  在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今年财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

  四、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作

  在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

  五、面临的问题

  为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备几名财务人员,才能把省公司的'工作要求落到实处。另外,自从改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。

  下半年我们会继续做好改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。

财务处个人年度总结 篇5

  一、规划统计分析工作

  1、配合省委考核办,考核20xx年各市(地)进出口完成情况。年初,我处按照省委考核办要求,对全省13个市(地)进出口目标完成情况进行考核,考核结果以正式文件上报省委。同时,根据全省进出口增长20%的目标任务,将20xx年度全省进出口目标分解到各市(地),并上报省委。

  2、认真做好商务厅有关处室进出口目标分解工作。按照厅领导指示精神,为了能够确保实现全年进出口增长20%的目标,我处将20xx年度全省进出口目标分解到了对外贸易处、对俄贸易处、机电处、科技处、贸易促进处。将国外经济合作及境外投资指标分解到国外合作处和对俄合作处。同时,市场运行处、市场建设处、商业改革发展处、整规办也将承担各自的指标。

  3、按时完成每月统计资料的编制及对外贸易运行情况的通报和分析工作,为省领导、厅领导提供决策依据。同时,每个月份目标完成情况以图表的形式做成板报进行公示。

  4、圆满完成第十九届哈洽会业务统计工作。为迎接本届哈洽会,我们从六月初便着手筹备本届哈洽会的统计工作,从六月十五日开始,每天工作到凌晨,经过五昼夜的奋战,圆满地完成了哈洽会的统计工作,得到了上级领导的肯定。

  5、积极配合商务部认真做好进出口企业信息和重点联系企业报表的上报工作,组织企业和有关市(地)商务局开展培训,确保报表及时准确的上报。

  二、经费保障和财务管理工作

  1、完成了20xx年度商务系统部门预算的申请工作。在编制部门预算时,深入细致地做好基础工作,在常规性项目的基础上,围绕各业务处室职能下功夫,既保证省商务厅机关预算总体增长,又做到每一项立项依据有说服力。在做好厅机关预算的同时,还对事业单位人员进行部门预算培训,积极帮助他们做好本单位预算,并对他们上报电子数据、纸质报表进行认真审核、汇总,上报省商务系统部门预算。

  2、完成了20xx年度商务系统会计决算工作。我厅事业单位比较分散,给决算的布置,以及决算工作带来了一定的难度。首先组织省内16个事业单位人员进行决算培训,并对他们上报决算进行认真地审核,其次要求省外5个办事处结账后,在规定的时间、地点统一编制决算,加上由自已做的厅机关、世贸、电商、对俄咨询中心4个单位决算,汇总成省商务厅系统会计决算。经过一个月努力,省商务系统决算顺利通过省财政厅审核,并获得省直行政事业单位会计决算工作三等奖。

  3、完成了20xx年度省商务系统国有资产登记、信息采集工作。按照省财政厅的统一部署,完成了20xx年度省商务系统国有资产登记工作,并对20xx年资产清查结果进行核对,对20xx年1月1日至20xx年10月31日资产变动数据,依据省财政厅审批单在财政下发电子表格内进行资产数据信息删除或录入,并按要求对各项资产用数码相机拍摄全貌照片,保证资产编号的唯一性,一项资产对应一张照片。为实现资产管理在线审批和动态监管做好了前期信息采集工作。

  4、做好国库集中支付工作。我厅纳入省财政国库集中支付后,为做好厅机关及直属事业单位集中支付工作,对集中支付系统中部门预算经费指标进行认真核对,每月及时做好厅机关专项用款计划,并对所属事业单位专项款计划进行审核,汇总上报商务系统专项用款计划,使我厅专项业务活动在经费上得到了有力保证。每年集中支付系统在12月中旬就关闭,对于网上资金清零上缴国库,为使网上经费不被财政收回,进入11月份就与省财政厅主管业务处室、国库支付中心沟通,最终把网上经费全部转入厅机关在中行的银行账户。

  5、做好省商务厅职工集资建房的账务处理工作。职工集资建房是关系到职工切身利益的大事,也是职工十分关心的事,所以在做账务处理时格外用心。20xx年更是职工集资建房关键的一年,在这一年,认真做好职工集资、产权证等费用的收款、存款,与银行对账,各项工程项目付款及账务处理工作。做到账目清晰明了,使领导能及时了解到筹资使用情况,为其决策提供依据。

  三、扶持外贸企业工作

  1、兑付20xx年中小企业国际市场开拓资金。20xx年,我省共安排中小企业国际市场开拓资金项目751个,实际拨付资金总额1757.5万元。其中境外展览会225项607.6万元;各类认证150项285.9 万元;国际市场宣传推介75个91.2万元;创建企业网站57项136.2万元;境外广告、商标注册150个426.4万元;境外市场考察82项178.2万元;国际市场分析1项2万元;境外投(议)标4项9万元;企业培训7项21万元。

  2、向国家上报20xx年中小企业国际市场开拓资金计划。20xx年我省向国家上报中小企业国际市场开拓资金项目总数1100项,上报支持金额2346万元。其中:境外展览会项目共233项5744万元;认证项目211项3847万元;国际市场宣传推介120项1465万元;创建企业网站132项2948万元;境外广告、商标注册219项5067万元;境外市场考察113项3039万元;国际市场分析3项6万元;境外投(议)标4项15万元;培训与研讨会4项12万元。

  3、积极为出口企业办理贷款担保。为缓解企业出口资金紧缺问题,20xx年,我们与省财政厅为4户企业向省鑫正投资担保公司推荐8笔贷款担保业务。推荐担保总额11000万元。省鑫正担保公司为4户企业担保了8笔业务,担保总额11000万元。其中:东宁吉信工贸集团有限责任公司3笔4000万元;黑龙江华宇工贸集团有限公司2笔4000万元;东宁宁城经济贸易有限公司2笔1500万元;黑龙江天正粮油食品进出口股份公司1笔1500万元。为企业提供担保政策,在一定程度上缓解了进出口企业的资金紧缺问题。我厅推荐担保企业信誉状况良好,做到了及时还贷。

  4、积极为重点对俄出口企业办理委托贷款。协调省财政厅和鑫正担保公司为省政府确立的重点对俄企业办理委托贷款。20xx年,共为黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司、东宁吉信工贸(集团)有限责任公司2户重点对俄企业办理委托贷款4,000万元。

  四、积极配合相关处室,向商务部争取各类资金。

  1、积极向商务部争取进口贴息资金。根据财政部、商务部《关于做好20xx年度进口贴息资金申报工作的通知》(财企[20xx]21号)精神,我处与机电处、科技处、贸促处积极配合,共同做好向上争取工作。确定上报52家企业2647个项目,申请贴息进口额426,155,900.59美元,其中:鼓励进口重要装备和重点行业类44家企业2254个项目,申请贴息进口额392,274,521.79美元;鼓励进口先进技术类4家企业7个项目,申请贴息进口额7,581,998.55美元;鼓励进口资源性产品、原材料类4家企业386个项目,申请贴息进口额26,299,380.25美元。

  2、积极向商务部争取20xx年农产品贸易促进资金。根据财政部、商务部《关于做好20xx年度农产品贸易促进资金项目申报工作的通知》(财企[20xx]21号)精神,我处与贸易处积极配合,共同做好向上争取工作。经审核,我省符合申报条件项目共19项,其中农产品质量可追溯体系项目16项、公共服务平台项目3项,项目资金总额6793.3万元,申请资助金额1639万元。

  3、积极向商务部争取20xx年优化机电和高新技术产品进出口结构资金。

  推荐我省8户机电、高新技术产品出口骨干企业申报20xx年优化机电和高新技术产品进出口结构资金项目,总投资19,711万元,审核企业申请专项资金2,300万元。其中:机电企业5户,总投资6,711万元,审核企业申请专项资金1,400万元;高新技术企业3户,总投资13,000万元,审核企业申请专项资金900万元。

  五、积极协调省财政厅,修改外贸发展金管理办法和下拨各类资金。

  1、修改《黑龙江省对外贸易发展专项资金管理办法》。为更好的发挥外贸发展金对扩大进出口的导向作用,我厅于20xx年多次开会研究新的外贸发展金办法,由于和省财政厅意见不统一,办法的出台迟迟没有进展。20xx年,我们通过几次联合调研和多次协商,最后达成一致意见,于7月10日出台了新的外贸发展金管理办法。新办法在原有的基础 上,增加了对经济技术合作和进口战略资源的补贴内容。

  2、落实20xx年境外展览会补贴资金。20xx年厅党组确定17个境外展览会项目,为确保工作顺利开展,我们积极配合相关处室做好展览会补贴资金的申请工作,上半年,我们协调落实马来西亚20xx中国进出口商品展览会等6个项目资金374万元。

  3、下拨20xx年黑龙江省东北老工业基地外贸发展专项资金4790万元和20xx年黑龙江省对外贸易发展专项资金4830万元。

  4、下拨20xx年外经贸区域协调发展促进资金4790万元和20xx年黑龙江省对外贸易发展专项资金1995万元。

  六、扶持县级商务局信息化建设。

  20xx年厅党组提出在全省建立完整的商务战线目标后,叶厅长先后两次亲自带队赴县(市)督促此项工作。20xx年下半年开始,全省各地掀起了组建商务局的高潮,20xx年,我厅分两批对成立商务局的县市信息化建设进行了补贴。到目前,全省67个县市(其中县46个、县级市18个、按县级管理的区3个)中,有60个商务局已得到补贴。其余7个县市近期也将得到补贴。

  七、克服重重困难,加快天鹅湖小区职工住房工程建设进度。

  首先,与长城公司据理力争,多次谈判,将工程款按预算合同压至最低,维护职工的利益。其次,进行小区道路建设的招标工作,本着钱花的最少活干的最好的原则,在多家公司的选择中,最后,确定了省路桥公司,工程款由预算710万元降至493万元,省路桥公司在亏损的前提下高标准进行道路建设,效果令人满意。同时,还协助物业,精心选择,多家比较,确定小区围栏、路灯工程,效果也令人满意。

  八、深入基层,积极开展调查研究工作。

  20xx年4月10日,随赵文华副巡视员赴东宁、绥芬河调研对俄贸易面临的困难形势。7月21日随信息化处赴宁安检查中央专项资金的使用情况。9月8日随省委、省政府联合调研组赴佳木斯、同江、抚远进行扩大对外贸易规模和经济合作规模专题调研。9月下旬随省委目标考察组赴哈尔滨、牡丹江、黑河考核进出口目标完成进展情况,并听取了对考核制度的有关意见。

  九、明年工作思路

  1、做好20xx年一季度实现开门红的各项准备工作

  一是统计分析工作抢前抓早,力争使外经贸指标的分析更具前瞻性,为厅领导提供坚实有力的决策依据。

  二是对重点地市、重点口岸、重点企业跟踪问效抓,力争做到重点商品进出口变化情况能够在第一时间知晓,为领导有针对性采取措施提供信息保障。

  三是密切配合省委组织部,做好20xx年度全省各地市进出口指标体系调整的有关工作,使进出口指标在各地市党政领导班子指标考核体系中更具科学性和合理性。

  四是密切关注国家近期出台的政策对我省进出口企业的影响,及时与海关、财政、外汇、税务等部门沟通协调,为领导建议献策。

  2、做好各项资金的申请工作,为商务工作服好务

  一是加强与财政部门的协调工作,力争20xx年我厅的部门预算经费指标在20xx年的基础上继续保持增长水平;力争20xx年度外贸发展金规模比20xx年度翻一番,增加到2亿元人民币。

  二是进一步加大跑部进京、对上争取的力度,力争使国家对我省的政策扶持资金在保持增长的基础上,及时足额到位。

  3、做好厅机关职工集资建房施工决算及相关工作,力争工程结算、财务核算等收尾工作圆满结束。

  4、做好调查研究工作

  一是做好国家各项优惠政策的研究工作,深入学习、认真体会,努力使我省商务工作能够充分享受到国家给与的政策优惠。

  二是深入重点地市、重点口岸、重点企业调研,努力形成联席会议制度,努力为基层排忧解难,真心实意地为基层服务。

财务处个人年度总结 篇6

  时间过的很快,转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的20xx年,财务处在区域公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下,紧跟集团公司各项工作部署,围绕中天八建年初制定的工作目标开展各项工作,严格按照国家财经法规、集团公司和八建的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,强化财务内控制度的建设与执行,以成本为中心、资金为抓手,切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了处室本职工作。与此同时,也还存在许多不足之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回顾与总结:

  一、会计基础工作方面

  1、针对八建财务人员基本都是中天财务系统里的新人,对中天财务具体的核算模式、管理模式、运作流程不尽熟悉的情况,在财务人员全部到岗后,财务处组织所有财务人员对集团的《会计业务指导书》、各项财务管理制度及业务流程进行了集体认真学习。

  2、严格按公司财务制度办理各项日常资金收支、内部借款、项目部所需外部财务手续等业务,为公司及项目部生产经营提供了优质高效的财务后勤服务。

  3、根据日常发生的各项经济业务,及时准确地对其进行了会计核算(登记责任帐、编制会计凭证、会计报表,并对其审核准确等等),为日常财务管理、领导决策提供了及时准确的财务信息。

  4、为保证公司资产及债权债务情况的客观真实,定期(半年一次)、不定期地开展了各项财务对账工作(与甲方核对收款情况、与项目部核对项目资金情况、与集团内部往来单位核对往来帐情况、与项目部大额供应商侧面核对项目欠款情况、与银行及库存现金核对资金实存情况等等)。

  5、为满足公司内部管理需要,及时准确编制资金周报、管理费用月报、项目综合情况表(包括产值完成、工程款回收、管理费预收、工程主支出等)等内部管理报表,并对其进行财务分析,为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。

  6、根据集团下发的做好20xx年年终财务结算工作通知的要求,全面真实地统计核算区域公司20xx年的业务承接、产值完成、管理费计收上交等生产经营指标的完成情况,并与集团做好年终结算。

  二、财务管理及风险防范方面

  1、强化财务内控制度的建设与执行,在八建区域公司开始运营伊始,根据集团公司财务管理制度,结合八建具体情况制订了《中天八建财务管理细则》、《中天八建项目资金管理专项规定》并积极推进执行。

  2、明确并制订了财务处内部工作分工及岗位职责,强化了岗位责任意识、理顺了财务处内部工作关系。

  3、梳理八建所有项目的总包合同、内部经营目标责任书、项目经理内部借款合同、财务授权委托书等财务档案及相应手续办理情况,建立起了中天八建的基期财务档案体系。

  4、按照集团内部承包经营责任制要求,与各新建项目项目经理分别签订了内部承包经营责任书,并上报审批了项目收费率,为各项目实施明确了责权利关系。

  5、及时、仔细评审了项目部上报的各项总包、采购、分包等合同,以合同评审为切入点防范财务风险。

  6、积极推行项目台帐制度,建立起了项目部按月定期上报项目资金使用、外欠材料、工资等款项情况的长效机制,使公司对项目部的资金使用及债务情况有了及时概括的掌握。

  7、强化资金管理,合理有效地调配使用资金,为保障公司及项目部各项生产经营活动的正常有序进行,切实防范财务风险,财务处严把资金支付的计划及审批关,每笔款项的支付都做到有计划有审批,大宗材料款严格按合同约定的支付条件及结算方式支付,无合同、结算及签字手续不全的,坚决不予支付。资金使用的合理安排及严格把关,即确保了公司各项生产经营活动的正常、有序进行,又大大降低了其使用成本及财务风险。

  8、积极推进项目预算成本管理,以成本控制为主要手段提升风险管理水平,嘉和城项目已上线运行,待运行成熟后推广至其他项目。

  9、10月份财务处专门制订下发了《关于进一步加强项目部发票管理的规定》,提高了项目部对发票问题的重视,强化了发票管理,切实防范了涉税风险。

  10、在年中、年底会同有关处室对区域公司所属各在建项目进行了两次风险排查,对各项目的产值完成、成本发生、资金收支、债权债务、合同签订及履约情况都进行了分析排查,对各项目部的财务状况和潜在财务风险有了比较实际的掌握和认识,做到了心中有数。

  11、为科学合理地计划安排好项目年关资金,防止讨薪和材料商诉讼事件的发生,确保项目稳定顺利生产,结合年底对各项目的风险排查工作,深入项目部实地与各项目负责人沟通年关资金收支计划问题,并专门下发了《关于做好年关资金计划工作的通知》。

  三、税企、银企业等内外关系方面

  八建是今年刚刚新成立的区域公司,以前与南宁当地的税务、银行、业主财务等主管及合作部门联系甚少。为营造良好的税企、银企等外部财务关系,财务处积极主动地加强与相关主管及合作部门的沟通与联系。银行方面,与工商、中信等银行建立起了良好的合作关系,并与其沟通了区域公司办理资金证明、保函、甚至流动资金贷款的操作可行性,希望能为公司项目经营融资拓宽一些渠道。税务方面,税务机关是任何开展正常生产经营业务的企业都无法回避的部门,与其建立起良好的关系也是公司财务工作的一项重要内容。针对南宁市地税要求在开票时加征2‰企业所得税及我们要求分包工程差额抵税的问题,财务处与相关税务机关进行了反复多次的沟通,与其阐述我们公司应该适用的税收政策,并最终取得了税务机关的认可,2‰企业所得税不再缴纳、分包工程差额抵税可以按规定进行抵扣。与此同时,通过与相关税务机关的多次沟通与交流,我们也与其建立起了良好的工作关系。

  四、存在问题及不足

  1、由于八建财务人员基本都是中天财务系统里的新人,加入公司尤其是参与到实际工作的时间较短,对公司的内部运营机制及一些具体业务流程理解和掌握的还不够熟练,工作中对一些复杂问题还不能迅速地进行处理,还需积极加强公司内部业务流程、制度的学习,尤其是向同事、领导多请教,多学习。

  2、与集团财务部的沟通联系还不够,需积极加强与集团财务部的沟通与交流,遇事多请教、多汇报。

  3、在对各项管理费用支出的控制、严格财务报销制度上执行力度还不够,需加强对日常管理费用开支的控制财务报销制度的执行力度。

  五、下年重点工作计划

  1、继续制订和完善区域公司的相关财务管理制度(尤其是民工工资发放管理制度),并贯彻落实到实际工作中去,严把合同评审、资金支付审核关,切实做好财务风险防范工作。

  2、加强成本核算与管理工作,按照财务核算权责发生制的要求,对项目收入确认、材料物资的收发存、人工费的结算发放、分包工程的结算支付等进行及时准确的会计核算,使会计帐能客观、及实地反映项目的收入、成本、债权债务情况,定期进行成本分析,使财务管理、风险防范工作做到有的放矢、有预判性。

  3、对竣工决算项目及时进行内部财务结算,力争在收到竣工决算书后一个月内办理好相应项目内部财务结算。

  4、筹划好远程地区新承接项目的财务管理和服务工作。

  5、加强本处室自身建设,积极组织业务知识学习,不断提高财务人员的专业知识、技能、职业判断能力,牢固树立“管理、服务”意识,加强管理、用心服务,使财务团队能更好地为公司发展提供优质高效的服务保障。

  最后,衷心感谢各位领导及同仁一年来对财务处工作的关心、理解和支持。

财务处个人年度总结 篇7

  自__年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从“__”这个温暖的大家庭学到了很多很多。“受人之托,终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

  对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

财务处个人年度总结 篇8

  转眼间又将跨过一个年度。从年初接手医院财务以来,迄今为止任职已有一年的时间,回首过去的一年中,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。

  会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。

财务处个人年度总结 篇9

  20__年是公司发展的关键一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了20__年工作思路,即:"以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益化努力奋斗。

  一是抓财务现场安全:大力加强资金资产的现场管理力度,运用稽查、清算、预案和考核等多种手段,逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执行力度,实现人、财、物和管理的安全。

  抓信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

  抓核算:要依托财务7.0系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度,进一步规范审核核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力度,严肃执行新审核准则,严肃财经纪律,规避审核风险。

  抓队伍:重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总审核师工作能力和职业操守的培养,促进总审核师综合素质的提高。

  抓发展:未来两至三年,财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标,要求我们从现在起必须做好规划,为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先,要积极推进财务"三统一"建设,实现组织、制度和流程的统一;其次,要优化财务环境,对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制,对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务,对下要确保受控运行、令行禁止,对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。

  抓责任:要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能,明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责,引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力,切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任。

  创效益:首先要从直接效益出发,做好资金的运行管理和成本费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从确保预算的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利的测算,为相关部门的决策提供支持,创造间接的管理效益。

  创业绩:公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成果及时转化为实践,力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献,使公司财务管理水平同比能有大的进步。

  202_年我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员,继续发扬成绩,开拓进取,以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。

财务处个人年度总结 篇10

  一.基础建设

  xx年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

  1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

  2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

  3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

  二.学习及培训

  强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

  1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

  2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。

  3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术4篇。

  三.参与后勤改革

  随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

  四.参与校办产业改革

  科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。

财务处个人年度总结 篇11

  积极做好成本核算和费用报销工作。

  负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。

  与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部长交接,接手财务部工作。

  6月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

  协调财务部工作,保持财务工作的一贯性和稳定性。

  年末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。审核12月份凭证,协调财务人员积极做好全年的结账工作。

财务处个人年度总结 篇12

  20__年在公司领导的指导下,财务部紧紧围绕财务工作重点,本着增收节支、创效的原则,踏踏实实地为公司干着实事,通过本部门员工的共同努力,圆满地完成了各项工作任务,为整个公司的发展作出了自身应有的贡献。

  要管好公司的资金,做到开支合理、降低成本,就必须把好财务审核关,一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核,严把报销关,对不合理的费用坚决不予报销,控制了不合理费用的开支。仔细审核每一笔货款的支付情况,及时与采购部沟通。

财务处个人年度总结 篇13

  财务处是我校的财务管理中心和唯一的一级财务机构,我们根据《会计法》、《高等学校财务制度》等财经法规的有关规定,结合省财政厅、教育厅关于高校财务管理的具体要求,通过加强财务管理制度建设,永葆规范会计核算行为,加强财务管理,提高财务管理水平,从而使我校在还贷高峰期保证了学校教学、科研、后勤等事业的顺利健康发展。

  1、遵循我校教育发展客观需要,科学编制财务年度收支预、决算,保证了学校发展的需要。

  20xx年正值我校还贷期的到来,同时基建未付款积累也较多,达1.9亿元。在付款比较集中情况下,我们制定编制遵循的基本原则是先要保证教职工的待遇,也要保证学校的运行。

  几年来,我们多方筹集,调剂资金,不仅按期还贷,截至今年工程未付款将付完,而且教职工待遇稳中有升,新建现代制造无损检测中心,大大缓解了学校资金压力,为未来发展奠定了基础。

  在预算执行过程中,我们积极同各上级部门取得联系,争取政策和多渠道筹集资金,取得了较好的业绩。20xx年至20xx年,我校教育经费总收入达145322万元,其中:财政补助收入71824万元,教育事业收入70146万元,其它收入3352万元。20xx年比20xx年教育经费收入增加7000余万元。支出方面,我们精打细算、厉行节约、严格控制,圆满完成了全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算与管理工作。

  2、协调同各银行等金融机构工作,科学合理理财,积极筹集发展运行资金。

  为保障教育事业的健康发展,学校在基础设施建设、教学设备购置等方面都安排了比较大的投入,20xx年年底,我校银行贷款余额为35060.5万元。近年来,随着项目贷款的陆续到期,银行对高校贷款规模收缩,学校在资金调剂上存在比较大的困难,我们多方努力,积极与各个银行等金融机构取得联系和沟通,在确保证学校教学、科研、后勤等工作顺利运行的前提下,保障贷款到期按时偿还或进行贷款置换,截至20xx年末,银行贷款余额为26960万元,学校资金压力得到了缓解。

  3、积极申报专项资金项目,努力取得上级部门的财力支持。

  我们积极协调与省教委、省发改委和省财政等部门的业务联系,就我校近年来在教学、科研方面取得的重大成果和成绩以及学校发展过程中资金紧张的实际,认真细致地做了各项专项资金的申报工作,争取得到各主管部门的财力支持,会同有关部门,编报了专项经费申请报告,并取得了一定的专项资金支持,在很大程度上也缓解了学校资金较为紧张的局面。20xx年至20xx年,我校取得中央与地方共建资金4900万元。20xx年,“中北大学现代制造与无损检测工程研究中心”项目取得煤炭基金支持20xx万元,成为我校最大的政府投资工程项目。20xx年,“中北大学现代化学分析测试中心”又 项目取得煤炭基金支持4000万元。

  4、加强学校财务管理,协调好同省财政厅、审计厅、物价局等检查部门的业务工作,保证了学校的资金安全。

  省财政厅、审计厅、物价局等检查部门是山西省立法、执法和检查领导机构,在历年的财务、税收、物价大检查中,都给我校的财务管理工作提出过宝贵的意见和建议,并对我校的财务管理工作起到了直接指导作用。检查期间,我们能积极配合,虚心接受意见,使我校的财务管理能更规范地执行国家的有关财经法规和财务会计制度。

  5、经常组织全校财务人员认真学习了新的财经法规和会计业务知识,倡导窗口意识,为全校师生提供优质服务。

  国家、省部门不断规范财会管理制度,对此,我们认真组织全校财务人员学习新时期国家有关财经法规和会计理论知识,对会计人员进行会计继续再教育培训,切实增强了会计人员的法律法规意识,同时强化技能培训,极大地提高了我校财务人员的整体素质和财务管理水平。我处汇编了《中北大学财务法规制度汇编》,利用财务处部门工作网站宣传了有关国家经济政策和我校财务管理办法,使全校教职工对财务工作有了一定的理性认识。

  财务处作为学校的主要职能部门,业务工作量大、业务范围广、服务对象多,其工作质量的好坏严重影响着学校其它各项事业的发展。我们能加强会计人员的素质教育,提高工作质量,倡导窗口意识,为全校师生提供更好的服务。

财务处个人年度总结 篇14

  财务处是我校的财务管理中心和的一级财务机构,我们根据《会计法》、《高等学校财务制度》等财经法规的有关规定,结合省财政厅、教育厅关于高校财务管理的具体要求,通过加强财务管理制度建设,永葆规范会计核算行为,加强财务管理,提高财务管理水平,从而使我校在还贷高峰期保证了学校教学、科研、后勤等事业的顺利健康发展。

  1、遵循我校教育发展客观需要,科学编制财务年度收支预、决算,保证了学校发展的需要。

  20xx年正值我校还贷期的到来,同时基建未付款积累也较多,达1.9亿元。在付款比较集中情况下,我们制定编制遵循的基本原则是先要保证教职工的待遇,也要保证学校的运行。

  几年来,我们多方筹集,调剂资金,不仅按期还贷,截至今年工程未付款将付完,而且教职工待遇稳中有升,新建现代制造无损检测中心,大大缓解了学校资金压力,为未来发展奠定了基础。

  在预算执行过程中,我们积极同各上级部门取得联系,争取政策和多渠道筹集资金,取得了较好的业绩。20xx年至20xx年,我校教育经费总收入达145322万元,其中:财政补助收入71824万元,教育事业收入70146万元,其它收入3352万元。20xx年比20xx年教育经费收入增加7000余万元。支出方面,我们精打细算、厉行节约、严格控制,圆满完成了全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算与管理工作。

  2、协调同各银行等金融机构工作,科学合理理财,积极筹集发展运行资金。

  为保障教育事业的健康发展,学校在基础设施建设、教学设备购置等方面都安排了比较大的投入,20xx年年底,我校银行贷款余额为35060.5万元。近年来,随着项目贷款的陆续到期,银行对高校贷款规模收缩,学校在资金调剂上存在比较大的困难,我们多方努力,积极与各个银行等金融机构取得联系和沟通,在确保证学校教学、科研、后勤等工作顺利运行的前提下,保障贷款到期按时偿还或进行贷款置换,截至20xx年末,银行贷款余额为26960万元,学校资金压力得到了缓解。

  3、积极申报专项资金项目,努力取得上级部门的财力支持。

  我们积极协调与省教委、省发改委和省财政等部门的业务联系,就我校近年来在教学、科研方面取得的重大成果和成绩以及学校发展过程中资金紧张的实际,认真细致地做了各项专项资金的申报工作,争取得到各主管部门的财力支持,会同有关部门,编报了专项经费申请报告,并取得了一定的专项资金支持,在很大程度上也缓解了学校资金较为紧张的局面。20xx年至20xx年,我校取得中央与地方共建资金4900万元。20xx年,“中北大学现代制造与无损检测工程研究中心”项目取得煤炭基金支持20xx万元,成为我校大的政府投资工程项目。20xx年,“中北大学现代化学分析测试中心”又项目取得煤炭基金支持4000万元。

  4、加强学校财务管理,协调好同省财政厅、审计厅、物价局等检查部门的业务工作,保证了学校的资金安全。

  省财政厅、审计厅、物价局等检查部门是山西省立法、执法和检查领导机构,在历年的财务、税收、物价大检查中,都给我校的财务管理工作提出过宝贵的意见和建议,并对我校的财务管理工作起到了直接指导作用。检查期间,我们能积极配合,虚心接受意见,使我校的财务管理能更规范地执行国家的有关财经法规和财务会计制度。

  5、经常组织全校财务人员认真学习了新的财经法规和会计业务知识,倡导窗口意识,为全校师生提供优质服务。

  国家、省部门不断规范财会管理制度,对此,我们认真组织全校财务人员学习新时期国家有关财经法规和会计理论知识,对会计人员进行会计继续再教育培训,切实增强了会计人员的法律法规意识,同时强化技能培训,极大地提高了我校财务人员的整体素质和财务管理水平。我处汇编了《中北大学财务法规制度汇编》,利用财务处部门工作网站宣传了有关国家经济政策和我校财务管理办法,使全校教职工对财务工作有了一定的理性认识。

  财务处作为学校的主要职能部门,业务工作量大、业务范围广、服务对象多,其工作质量的好坏严重影响着学校其它各项事业的发展。我们能加强会计人员的素质教育,提高工作质量,倡导窗口意识,为全校师生提供更好的服务。

财务处个人年度总结 篇15

  今年财务中心的工作紧紧围绕着集团年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

  成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。

财务处个人年度总结 篇16

  XX年即将过去,今年,是我园成立两周年,经过上学年及下学年的两次督导验收,本年度顺利通过了深圳市规范化幼儿园和深圳市区一级幼儿园的评估,金沙也更上一个台阶,将会以一个更好的面貌,迎接崭新的一年到来,同时,今年也是我在金沙幼儿园工作的第二年,金沙从创立到区一级,点点滴滴,集体中每一次努力都是我最值得留念的美好回忆!

  回顾XX年,财务部在幼儿园领导的正确指导和幼儿园各部门的通力合作及各位同事的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,对本年度的工作还做出了如下总结:

  一、会计档案的建立和保管工作,及时按有关要求向上级部门提供财务资料

  为保证会计资料年度归档工作顺利有序进行,财务部在12月份积极整理会计档案,规范会计档案管理,对春季、秋季两学期的收据及发票进行再次核对检查入档,会计报表、会计凭证核对账表相符,工资表、银行对账单、教职工社保缴交明细、支付预算表、年度审计报告进行分类别入档案盒,以便上级部门对财务资料的检查。

  二、努力学习,不断升华,提高工作能力

  学期初制定本年度财务工作计划,学习助理会计师会计实务及经济法基础理论专业知识,为适应工作需要,提升整体工作能力,结合学到的知识,将理论与实践融入到工作中,不断吸收新知识,与时俱进,全身心投入工作,进一步增强工作的责任心、事业心。

  三、顺利通过本年度所有证件年审

  本年度我园顺利通过所有证件年审,其中包括:《民办学校办学许可证》、《民办非企业登记证》、《组织机构代码证》,对相关证件年审要求及资料准备情况有所知悉,通过不同地点,不同方式的年审更增进了财务工作经验,为往后年审事项的办理做好铺垫。

  四、经费管理

  预算内经费管理:预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、业务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理:

  1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;

  2、按期上交职工医疗保险金;

  3、业务费开支严格执行董事长“一支笔”审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报。手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销;

  4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并上报相关部门,完善控购手续后方可执行。

  预算外经费管理:预算外经费主要用于幼儿园办公开支。

  五、往来款管理

  往来款主要有书款、学生生活用品款、教师用书款、学生伤亡补助、医保个人部分、个人所得税、教学奖、单位及个人借款等,往来款一律执行专款专用,绝不挪作它用。

财务处个人年度总结 篇17

  一年来财务处在学校领导的支持与具体指导下,财务工作紧紧围绕学校工作重点,坚持为教学和师生员工服务理念,坚持《会计法》,坚持财经制度和财务准则,合理调配有限资金,最大限度地保证教职员工的生活及教学工作的顺利开展。20xx年,主要开展的工作是:

  1、按照年初财政经费预算指标,财政拨付我校的正常经费除了保证职工工资外,远远无法满足学校庞大的支出,按照校领导的指示,财务室先后多次从培训部调配资金700多万元,既偿还了富滇银行贷款200万元,同时通过合理安排和使用资金,又保证了教职员工福利待遇和教学的稳步发展。

  2、每月按时、按质、按量上报财政部门和人事部门工资信息,使职工能在固定时间领到薪水,生活和工作未受影响。

  3、紧跟学校春季招生工作的步伐,为13个县市联办学生办理银行储蓄卡3196张,发放助学金347.745万元,受助人数4637人。助学金发放工作程序严格按照《国家助学金暂行管理办法》相关条款操作办理。同时按照中央涉农专业免交学费的政策规定,办理了20xx年秋季学期463人的退费手续,退学费金额262250元。

  4、20xx年3月,州政府红政复[20xx]30号文件批复我校学生规模数从1600人扩大到3000人,净增1400人。增加学生规模数相应地应该调整追加20xx年度经费预算指标。财务室相关人员及时将这一情况向学校领导作了反映,并得到校领导的大力支持,通过与财政部门相关科室积极协调和勾通,最终财政部门同意调整追加我校经费预算指标84万元,一定程度上缓解了学校经费紧张的局面。

  5、学费是学校收入的重要经济来源,也是财务工作不可缺少的一部份。按照学校目前的办学规模和办学层次,收费工作发生了很大的变化:一是收费对象由单一的校内中专生扩大到社会函授专科生、大学网络专科及本科生;二是收费标准由原来的三个增加到现在的8个;三是集中收费时间由原来的每年两次(春秋两季)增加到现在的5次(函授生集中授课时间,北师大、中国农大每年春秋两次的集中考试时间及新生开班时间),这样就给本来人手较少、业务较多的财务工作增加了工作量和工作时间,但无论如何,财务人员始终任劳任怨,以学校的大局为重,按要求完成收费工作任务,全年累计收取学费240万元。

  总之,一年来虽然财务处全体人员本着尽心尽力、尽职尽责为全校师生服务的工作态度和工作作风,但工作中难免有不尽人意之处,主要表现在:一是服务态度还有待进一步提高,二是要加强业务知识的学习,争取为学校的发展做出应有的贡献。

  20xx年xx月xx日

财务处个人年度总结 篇18

  20xx年在局党委的正确领导下财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心,认真履行科室职责,切实落实年初制定的科室工作目标任务,努力学习、创新工作方式强化管理、不断提高财务与资产管理水平,为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用,较好地完成了上半年的工作任务,主要表现在如下几个方面:

  一、认真抓好财务管理制度运作,促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,我们把科室管理工作重心转向制度理财,加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度,积极实施财务内部管理制度,依照鄂富发[20xx]1号文件精神,拟定了20xx年度工作要点,制定了科室20xx年工作目标任务。结合科室职责,认真履行工作岗位责任制,明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,进一步强化财务人员管理意识和责任意识,促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

  二、认真做好日常财务管理工作,保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中:

  一是抓财务基础工作规范,强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求,依法设置会计账簿,正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三,对未规范的会计基础性工作及时发现,及时认真地进行整改,使财务基础规范工作质量有所提高。

  二是吸取经验教训,在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起,加大财务预算支出管理,严格执行财务审批制度,切实履行财务收支审批手续,规范财务支出审批程序,按照财务工作要求,逐笔逐张审核原始会计单据,做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全,保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起,按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求,合理归集收入、费用支出,妥善处理会计账务,认真进行会计核算,及时收集整理财务数据资料,做到会计凭证月月扎、会计报表月月编,保证了会计账、证、表真实、准确、相符。

  三是加强除险加固工程项目投资管理,积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金,认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核,严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系,积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作,保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。

  四是积极做好办公自动化建设,稳步推进会计电算化进程。自20xx年局机关财务实施会计电算化一年来,财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如,与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化,从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史,进一步提高财务工作效率。五是加强应收往来款项的核收工作,确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款,按时进行核收转载自第一范文网,请保留此标记,保证资金按时回笼。六是认真组织做好职工工资的发放工作,及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资,依规定按期结算拨付经济中心补贴,及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作,保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。

  三、与时俱进,加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定,我们顺应财政四项改革要求,进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度:

  一是我局20xx年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准,根据下达的收支预算总额,严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额,在支出预算内统筹安排好各项工作,重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要,积极为局领导出谋划策,把好支出关口,精打细算,厉行节约,努力提高资金使用效益。

  二是严格遵守国库集中支付制度,加强对国库集中支付财政信息系统的管理,依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数,按照国库集中支付的要求,积极申报财政性资金用款计划,及时申请财政资金拨付,保证了财政资金的及时足额拨付到位。

  三是认真执行政府采购制度,积极推进政府采购工作,依据当年部门预算实施计划,对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目,依程序规定,适时上报项目政府采购实施计划,及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置,及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等,从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。

  四、认真抓好水费征收工作,及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中,我们排除干扰及阻力,加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据,注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系,每月及时抄收并认真核对发电量统计表半年来发电供水水费征收总体情况良好,在发电水费按约定预留20%的前提下,其余发电水费基本上做到了应收尽收。

  五、积极开展“会计管理年”活动,根据上级主管部门关于开展“会计管理年”活动的通知文件要求,认真组织财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查,对检查中发现的问题,我们逐一进行认真整改。通过此次活动,进一步规范了财务会计基础性工作,加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作,向上报送了自纠自查报告

  总结20xx年上半年的工作,我们所作的工作得益于局领导的大力支持,得力于全体职工的鼎力配合,源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时,还充分认识到存在的不足:依法理财的观念还有待进一步加强,内控制度有待进一步健全综合业务工作能力有待进一步提高实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见,共同努力做好我局的财务资产管理工作。

  对于下一阶段的工作,财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作,以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作,求真务实,统筹兼顾,在发展中提升财务与资产管理水平,紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点,努力完成科室全年整体工作任务。

财务处个人年度总结 篇19

  在公司领导的关心支持下,财务部以公司制定的年度方针目标,以成本费用和资金管理为重点,全面落实预算管理,强基础、抓规范,实现了全年账务处理操作规范化,财务管理科学化,企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下,财务部除在完成日常核算工作的同时,加大了对各种资料数据的统计分析。

  先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈,对公司的各类资产进行清查,为领导经营决策提供了可靠依据。

财务处个人年度总结 篇20

  回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。

  深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。

财务处个人年度总结 篇21

  xx年,在局党委的正确领导下, 财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策,围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心,认真履行科室职责,切实落实年初制定的科室工作目标任务,努力学习、创新工作方式,强化管理、不断提高财务与资产管理水平,为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用,较好地完成了上半年的工作任务,主要表现在如下几个方面:

  一、认真抓好财务管理制度运作,促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,我们把科室管理工作重心转向制度理财,加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度,积极实施财务内部管理制度,依照鄂富发[]1号文件精神,拟定了xx年度工作要点,制定了科室xx年工作目标任务。结合科室职责,认真履行工作岗位责任制,明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,进一步强化财务人员管理意识和责任意识,促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心,真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

  二、认真做好日常财务管理工作,保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中:

  一是抓财务基础工作规范,强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求,依法设置会计账簿,正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三,对未规范的会计基础性工作及时发现,及时认真地进行整改,使财务基础规范工作质量有所提高。

  二是吸取经验教训,在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起,加大财务预算支出管理,严格执行财务审批制度,切实履行财务收支审批手续,规范财务支出审批程序,按照财务工作要求,逐笔逐张审核原始会计单据,做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全,保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起,按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求,合理归集收入、费用支出,妥善处理会计账务,认真进行会计核算,及时收集整理财务数据资料,做到会计凭证月月扎、会计报表月月编,保证了会计账、证、表真实、准确、相符。

  三是加强除险加固工程项目投资管理,积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金,认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核,严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系,积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作,保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。

  四是积极做好办公自动化建设,稳步推进会计电算化进程。自xx年局机关财务实施会计电算化一年来,财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如,与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化,从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史,进一步提高财务工作效率。

  五是加强应收往来款项的核收工作,确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款,按时进行核收转载自第一范文网,请保留此标记,保证资金按时回笼。 六是认真组织做好职工工资的发放工作,及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资,依规定按期结算拨付经济中心补贴,及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作,保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。

  三、与时俱进,加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定,我们顺应财政四项改革要求,进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度:

  一是我局20xx年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准,根据下达的收支预算总额,严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额,在支出预算内统筹安排好各项工作,重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要,积极为局领导出谋划策,把好支出关口,精打细算,厉行节约,努力提高资金使用效益。

  二是严格遵守国库集中支付制度,加强对国库集中支付财政信息系统的管理,依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数,按照国库集中支付的要求,积极申报财政性资金用款计划,及时申请财政资金拨付,保证了财政资金的及时足额拨付到位。

  三是认真执行政府采购制度,积极推进政府采购工作,依据当年部门预算实施计划,对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目,依程序规定,适时上报项目政府采购实施计划,及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置,及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等,从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。

  四、认真抓好水费征收工作,及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中,我们排除干扰及阻力,加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据,注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系,每月及时抄收并认真核对发电量统计表,半年来发电供水水费征收总体情况良好,在发电水费按约定预留20%的前提下,其余发电水费基本上做到了应收尽收。

  五、积极开展“会计管理年”活动,根据上级主管部门关于开展“会计管理年”活动的通知文件要求,认真组织财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查,对检查中发现的问题,我们逐一进行认真整改。通过此次活动,进一步规范了财务会计基础性工作,加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作,向上报送了自纠自查报告。

  总结20xx年上半年的工作,我们所作的工作得益于局领导的大力支持,得力于全体职工的鼎力配合,源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时,还充分认识到存在的不足:依法理财的观念还有待进一步加强,内控制度有待进一步健全,综合业务工作能力有待进一步提高,实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见,共同努力做好我局的财务资产管理工作。

  对于下一阶段的工作,财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作,以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作,求真务实,统筹兼顾,在发展中提升财务与资产管理水平,紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点,努力完成科室全年整体工作任务。

财务处个人年度总结 篇22

  今年上半年在院领导的正确领导下,通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持,院财务处紧紧围绕学院的中心目标,结合本部门的实际情况和重点,发挥群策群力,充分调动全体财务人员的积极性和能动性,精心安排,通力合作,全面完成了学院上半年的财务,受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评,取得了阶段性的成绩。现将今年上半年的财务及下半年的思路如下:

  一、今年上半年财务处

  今年上半年学院为了适应市场经济的要求,实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”,全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算、监督功能,使各会计主体的负责人做到既当家又理财,同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状,在进行了充分的论证和可行性研究的基础上,对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理都由院财务处统一办理的情况,将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算,大世界的会计核算,大通达公司的会计核算,小通达的会计核算,仓储物流公司的会计核算及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。

  从今年月日起院财务处的内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算,学院基本建设的会计核算,学院工会的会计核算,培训中心的技能鉴定收支核算,营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将今年上半年院财务处的如下:

  ⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督,做到仔细、认真、无差错。

  ⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交及相关人员的社会养老、公积金的交存,做到准确无差错,切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。

  ⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案的特殊性,及时进行会计档案的整理、归档,确保学院的'会计档案全面、完整,便于日常查阅和利用。

  ⒋为筹措学院发展、建设所需的资金,积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通,并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。

  ⒌积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持,最大限度的利用国家相关的税收优惠政策,为学院节约每一分资金,确保学院发展和教育、教学的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下,先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准,为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。

  ⒍先后与南京市财政局进行沟通,取得了市财政局的理解与支持,在今年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下,确保了我院今年的财政预算经费不但没有减少,反而有了适当的增加,确保学院教育、教学正常的开展。

  ⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准,在核准的过程中,物价局考虑到我院的特殊情况,采取了“就高”的原则,使学院的各项收费既做到了有据可依,也依法取得了更多的收入。同时,为支持我院的教育、教学,在收费许可证年检过程中,市物价局的领导在自己的职权范围内,给予我院最大的优惠政策,今年年检时按规定我院应交近万元的年检费用,但在院财务处的积极努力下,最后只收取了我院万元的的年检费,为我院的教育、教学争取了更多的资金。

  ⒏院财务处在做好自己本职的同时,坚持“全院一盘棋”,积极配合相关部门的,利用财务处现有的各项资源做好力所能及的,先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系,为学院校园一卡通等智能化建设做出了自己最大的努力,就智能化一项预计就会给学院节省资金近万元。

  、为使学院的各项会计再上新台阶,在市交通局会计学会的支持下,对以前年度的会计事项进行了全面的梳理,特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理,清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。

  、完成了领导交办的其他相关及其他部门间的协调。

  二、今年下半年工作思路

  今年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,院财务处在现有成绩的基础上,将再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际中出现的具体困难,使学院的整体财务再上新台阶。现将下半年的思路汇报如下:

  ⒈继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放,每月定点为离退休人员办理医药费报销,按时进行会计凭证的装订、归档及相关的会计核算、监督,争取做到认真、仔细,无差错。

  ⒉按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报,及时提交给相关的部门负责人和院领导,确保准确无误。

  ⒊继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。

  ⒋及时与市交通局相关处室沟通、汇报,争取市交通局相关主管处室对学院财务的支持、帮助,特别是提供有资质的担保单位问题,完成以前贷款的转贷,并争取在新增贷款中有实质性的进展。

  ⒌继续办理今年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项,将今年月日前相关产业实体的账务尽量做到完整、规范(由于历史等原因,学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范)。

  ⒍继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,银行对学院的资金支持有新的再投入,为学院的发展和教育、教学筹措需要的资金,确保学院发展与建设资金的需求。

  ⒎继续进行学习型组织的创建,做好会计人员队伍的建设,根据学院财务人员的具体情况,结合市交通局的布署,在充分保障日常正常开展的情况下,完成会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育,以便更好的适应学院发展的要求,全力做好学院的财务、核算等相关。

  ⒏清理、完善学院的财务核算,财务管理制度,完成《学院财务报销规定》、《学院票据管理规定》等制度,结合学院财务的内容完成《学院财务核结算体系研究》论文的撰写。

财务处个人年度总结 篇23

  一、熟悉公司新的规章制度和工程管理开展工作。公司在不断改革,订立了新的规定,作为公司一名工作人员,必须以身作责,在遵守公司规定的同时全力开展工程管理工作。

  1.明确职员工的职责和工作任务调度分派各职员工必须履行工厂员工应尽义务和《工程部管理职责》规定的职责,其工作任务可根据公司部门需要服从上级随时调配支持。

  2.制订部门职员工管理规范,加强职员工自觉约束自已工作散漫等不良行为的意识,促使其培养文明修养,积极爱岗的精神风貌,使其日常上班工作符合公司职业规范和要求

  3.各职员工应按时出勤,未经工程部负责人批准,请假将依工厂考勤记录为准作旷工论处;正常上班时间被发现窜岗逗留作风散漫当事人需作警戒和书面检讨;

  4.工作方法改善:加强部门协作沟通,营建和谐进取的企业文化氛围,发生异常时第一时间到现场去了解问题,分析问题,解决问题,制订符合实情的工程及相关部门工作反馈改善方案和办法,建立培训计划,加强技能训练和心态教育,稳定人员流失。

  5.工程设计管理过程中要充分听取各方面的意见,发扬技术民主,对争议较大的问题,组成审查班子进行认真的论证,如还有疑义则寻求第三方的论证(客户或技术开发者)

  二、明确自己的发展方向,正确认识自己,纠正自己的缺点.认真听取他人忠恳意见.更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,充分发挥自己的能力,让自己真正走上管理道路。我也会向其它同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

财务处个人年度总结 篇24

  回顾过去的一年,财务部在公司领导的指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面是我的工作总结:

  组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务处个人年度总结 篇25

  20xx年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作,我在领导及各位同事的关心、指导和帮助下,严格要求自己,认真落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上还是在管理上,都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结:

  一、材料采购工作情况

  8份生产形势有所好转,采购的工作量有所增加,加上采购部人员的调整,以及电镀厂家的紧张,按单采购,对于有些材料的及时度上有些影响。

  8月份头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,好话说了一大堆,还不能及时镀出来。

  对于生产上的采购材料,除了客观原因(如资金延迟,采购任务下得急,供应商来不及交货等)之外,基本都能即使到位。

  二、值得肯定的地方

  (1)采购的各项工作,包括各项计划、方案,一直与生产部门紧密联系,切实满足订单的生产需求。

  (2)与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为争取了优惠条件,有效减少采购成本。

  (3)在资金紧张的状况下,与供应商协商,支持生产,并有效的建立了几家良好的合作关系。

  三、工作中出现的问题

  (1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。

  (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供应商不满的情绪。

  四、解决的办法

  (1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

  (2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。主动咨询,可一起完成采购成本与库存成本的权衡等,更加紧密联系两个部门。

  (3)对于有计划外的交易出现,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。

  五、本部门的工作思路

  和采购员密切沟通,随时应付紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,沉着应对各种计划外情况,更有效的对采购工作进行管理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满足订单的需求,努力做到采购的优,为节省采购成本。

财务处个人年度总结 篇26

  时光荏苒,20__年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

  作为__集团子公司的__公司,财务部是XX公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20__年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。

财务处个人年度总结 篇27

  一、积极推进预算改革

  为了规范学校预算管理,按省财政厅和教育厅统一布置,20xx年我校预算实行部门预算和零基预算,主要内容有:财政拨款和学费、住宿费收入首先确保人员经费,在保证教学、行政、后勤正常运转所需经费的前提下,统筹考虑校内一些急待解决的专项,尤其是扩容所需的资金;学费收入的30%以内用于学生“奖、贷、勤、补、免”,20%以上用于教学,20%左右用于弥补正常运转,30%用于工资补差及岗位津贴;党政部门和院系党政管理人员以编制为定额,按每人1000元核定基本办公经费,职能部门根据职责和任务确定办公及业务费用;院系三项教学业务费仍与各院系学费收入挂钩,在20xx年6%的基础上提高1个百分点,基础课另行安排教学业务费补贴;兼课酬金和监考费并入岗位津贴,学生机动补助并入学生勤工助学和困难补助,学生临时补助按每生20元核定到院系;信息中心、生物技术中心、图书馆、总场等教学辅助单位基本办公经费按每人500元核定,业务费切块。预算改革后,理顺了学校和各单位的责、权、利关系,使经费与各单位的职责、任务和人员配备挂钩,提高了办事效率,各单位在自己的经费计划内精打细算,为学校节约了资金。

  二、政府贴息贷款全部到位,日本协力银行贷款开始启动,国债项目开始实施

  为加快我校事业发展,拓宽筹资渠道,充分利用财政和金融手段,加快建设性投入,提高整体办学水平,根据我校实际和发展规划,财务处经过艰难的谈判和努力, 已落实8000万政府贴息贷款的贷款,贷款利率按半年期,再下浮10%,校财务处组织完成了日本协力银行贷款项目建议书和可行性研究报告,并通过了省教育厅、省财政厅、省计委组织的多次专家论证,并完成了两次日本协力银行的专家谈判和评审,此次贷款项目为430万美元,主要用于采购教学仪器设备和人才培训。贷款落实后将改善我校教学仪器设备不足的现状。20xx年校财务处和总务处,在校党政领导的直接指导下为我校争取了国债水电路网改造项目l千万元,目前校园道路改造已完成,水、电改造已完成招标,即将动工。

  三、加大国家助学力度,完善资助困难学生体系

  由于我校学生多数来自农村,家庭经济困难,为确保每一位经济困难的学生完成学业,校财务处采取多种手段资助贫困学生:

  (1)“绿色通道”:我校在新生入学时,学生缴费处设立了“绿色通道”。对确有困难的学生,经本人申请,院系签署意见,学生处和财务处为其先办理入学手续,然后再根据核实的学生家庭情况,采取相应资助措施,确保每一位学生不因家庭经济困难辍学。

  (2)加大国家助学贷款:校财务处积极争取银行支持,采取学校基本帐户、学生助学贷款和建设性贷款“一揽子捆绑”的做法,加大同省建行的合作力度,于每年新生入学时现场为学生办理助学贷款业务。截止目前为止,我校已有1000多名学生获得了620万元的贷款,贷款学生和贷款金额都大大超过了往年。

  (3)其他助学手段:20xx年我校用于奖学金及生活补助405万元,勤工助学和特困补助165万元,02级高分新生45人共减免学费18万元。

  四、全面实行学生收费电算化

  随着我校办学规模的不断扩大,在校学生的急剧增加,学生收费工作量迅速增大,手工收费已不适应收费类型复杂,收费项目多、工作量大、管理困难等特点。校财务处在20xx年11月实行会计核算电算化的基础上,今年又开发学生收费管理系统软件,实行计算机管理、查询、记帐、打印发票和报表,从而改进了学生收费工作。并争取合肥市商业银行一次性投入100多万元,在校园内建立自助银行(由一台自动取款机,一台自动存款机,一台查询机组成),方便了学生和教职工存、取款和查询。

  五、加强学生欠费管理

  近几年学生欠费现象严重,今年新学期报到时学生缴费只占应收学费的60%,严重影响了我校财务的正常运转。为了加强学生欠费管理,20xx年9月校财务处修订了《安徽农业大学学生收费及资助困难学生工作意见》,对欠费学生收取滞纳金,院系党政人员年终津贴与学生缴费相“挂钩”,并采取多种措施强化收费管理,截止目前为止,学生缴费率提高了近20个百分点, 比预算增收学费510万元,取得了明显的效果。

  六、规范专项经费管理

  为严格执行国家的有关财经制度,保征专项经费专款专用,提高专项经费的使用效益,建立严格的监督和评价体系,20xx年校财务处制定了《安徽农业大学预算经费管理暂行办理》,对专项经费的立项、管理、验收进行了规范,使专项经费管理更加规范化。财务处还积极参与国资处对建设性贷款中的20xx年节约20多万元,积极配合监察审计处对所有基建、维修项目进行审计,为学校节约大量的资金,规范了财务管理,提高了资金使用效益。

  七、开展全校范围内预算外资金检查

  根据省教育厅的要求,20xx年11月校财务处和校纪委监察审计室,在学校各单位自查的基础上,结合平时掌握的情况对全校各单位进行了预算外资金检查。检查的重点包括:(1)收费项目是否经过学校批准;(2)收费是否使用学校统一收据,收据是否定期向校财务处缴销;(3)所收费是否按时上缴校财务;(4)是否有“小金库”和“帐外帐”情况存在;(5)《预算外收入情况自查表》是否在本单位内公示。从检查的情况来看多数单位能执行学校《安徽农业大学预算外资金财务管理暂行办法》(校财字1999第7号)的规定,使用学校统一收据,收款定期上缴校财务,财务收支情况在一定范围内公开。对部分单位出现的问题进行了纠正,受到了教职工的好评。财务处在调研的基础上对1999年制订的《安徽农业大学预算外资金财务管理暂行办法》,提出了修改建议,待学校研究后执行。

  八、加强对二级财务的业务指导

  为了加强对二级财务机构的业务指导,实现二级财务机构规范化管理的财务目标,我们在本年度内先后对后勤集团、农业园、实验实习总场、附中小等4个二级财务机构进行了检查和年审。内容包括:会计流程、人员分工、会计科目设置及使用、原始凭证的审核、会计凭证填制及帐簿、凭证、票据管理、国有资产管理和“三防”等安全措施等。对二级财务机构日常业务上的一些不规范之处提出了改进意见,并限期整改,通过检查指导,使二级财务机构财务管理走向规范化。

  回顾20xx年深化财务管理体制改革、开展各项工作的实践,使我们深切体会到:财务处取得的成绩与深受上级领导的重视紧密相连,与各院系部处的配合和财务处全体职工的共同努力息息相关。我们在取得成绩的同时,还有一些不足之处,如:

  1.财务管理体制改革有待进一步深化。

  2.学生收费手段有待完善。由于助学贷款银行担心风险较大,还不能满足需求。

  20xx年我们将紧紧围绕学校新一年工作的重点和发展目标,不断拓宽资金渠道,探索现代财务管理方法和手段,进一步加强和改进学校的财务工作,提高财务管理水平,为学校的稳定、改革和发展提供财力保障,力争新的年度取得更大成绩。

财务处个人年度总结 篇28

  xx年很快就要过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等,全体财务处人员真是感慨万千。

  “只要精神不滑坡,办法总比困难”,全体财务人员正是牢牢记住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。xx年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将xx年学院财务处总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

  一、财务会计核算方面

  精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬

  “凡事预则立”,xx年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合学院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

  xx年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下,即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,学院财务处的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

  、坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩

  由于学院的财务基础工作一向比较薄弱,历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径,学院采用新的核算体系,会计人员相对较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,xx年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。

  为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保学院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学院统一按照的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学院节省大量的资金流出,为学院的发展提供了财务基础。

  二、财务会计监督方面

  财务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学院的财务监督工作。 共3页,当前第1页123

  财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务,所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学院的收支,做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

  学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面:收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中,保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手,在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作,从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

  三、资金筹措、内外协调方面

  资金是学院正常教学活动和学院发展的血液,xx年由于学院银行还贷款的巨大压力,从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力,具体原因为:第一、国家为控制宏观经济发展的速度,提高资本投入的效率,全面压缩、限制银行贷款;第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产,又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后,事业性收支的资金进出量相对减少,现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少,不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。xx年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下,通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元,新办理银行贷款1500万元,较大的绥解了学院的资金压力,保证了学院正常教学工作的开展。

  在对外联系方面,学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有:财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把学院的利益放在首位,坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,xx年办理大通达公司税收减免近20万元,学院教学用车辆减免车船税4万元,减免物价年审收费8万元,银行贷款利息减收8万元,力争年底前取得财政追加财政拨款50万元,同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定,社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是,财务处在对外交往的过程中,时时不忘宣传学院,xx年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人,为学院整体发展尽本部门的最大努力。

  四、xx年工作设想及需要改进方面

  xx年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现结合学院xx年财务工作将xx年学院财务处工作设想如下:

  第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,增强学院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强学院的财务、会计核算工作,将学院的财务基础工作进一步做实。

  第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。

  第三、进一步加强财务日常监督工作,从学院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学院财务工作的真实、完整,维护学院的整体利益。

  第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往,在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下,力争办理完毕xx万元到期银行贷款的转贷款手续,并力争开辟新的资金来源渠道,保证学院正常教学工作的资金需要。

  第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系,为学院争取更多的优惠政策,为学院的发展争取更多的资金,力争学院利益最大。

  第六、坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金,使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

  第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。 共3页,当前第2页123

  第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学院整体财务工作再上新台阶。

  第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

  第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

  年月日

财务处个人年度总结 篇29

  时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,审核核算、财务管理工作纳入财务部。__年_月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;__年_月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

  在__年的工作中,财务部作为公司的综合职能部门,在市局党组的领导下,在省局办公室的关心帮助和具体指导下,转变思想观念,强化服务意识,提高自身素质和工作质量,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了职能作用,为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作:

  一、职能发展

  过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

  _、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

  _、对审核报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了审核报表管理办法。使审核报表更趋于管理的需要。

  _、修改完善了审核结算单,推出了审核凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

  _、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

  _、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的审核二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

  _、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

  _、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。__月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

  _、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

  _、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使审核核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、审核核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从审核核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。

  _、审核知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《审核法》,要了解审核知识,首先要了解这方面的法律知识;二是审核基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂审核报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是审核知识培训的重点。

  经过调研、沟通、设计,于____年__月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于____年__月__日推出《审核报表管理试行办法》;____年_月__日推出《审核凭证管理试行办法》。

  审核报表推出执行_个月后,从审核报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映审核的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样损益明细及异动情况表就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好审核报表(内)ⅳ《经营情况表》和审核报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》。

  审核凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,_月份实行逐步换新的办法,_月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的不足。____年_月份,针对审核凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对审核结算单据作进一步完善,并于____年_月__日下发了有关规定。

  经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从审核核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。

  二、职能管理

  (一)核算工作

  核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、审核核算与结转、审核报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

  _、审核审核

  审核审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的来源严格审核,并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。

  一年来,我们公司财务部虽然取得了一些成绩,但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比,在全面发展上,在争先创优上,都还存在一定差距。在今后的工作中,我们要认真履行财务部职责,开拓创新,把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪,新形势赋予了财务部新的历史重任,财务部愿与行业内同行一起奋力拼搏,锐意进取,与时俱进,通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖添瓦。

  二各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

  下面向公司领导汇报一下财务部20__年度的工作:

  一、公司本部的财务管理和财务核算工作

  (一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以认真、严谨、细致的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20__年度,财务部的日常审核核算工作具体如下:

  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

  2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

  3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

  4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

  5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、审核师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

  6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

  总之,随着公司业务的不断扩大,20__年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

  二、分公司及合作方的财务核算工作

  (一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

  本年度,由于a分部的业务量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,a分部的年产值比20__年增长了50%;对b、c和d三个分公司20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

  (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20__年财务管理要着重思考和解决的问题。

  作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。