岗位职责工作内容大全（通用29篇）
出纳岗位职责工作内容大全 篇1
1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的`规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
出纳岗位职责工作内容大全 篇2
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇3
1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;
2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;
3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;
4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;
5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;
6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;
7. 完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责工作内容大全 篇4
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、办理企业税务报税
4、.完成领导交给的其他业务
出纳岗位职责工作内容大全 篇5
1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;
2. 支付代收往来款项;
3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
4. 根据业务需要往来款项的收据等;
5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;
6. 做好库存现金的保管工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇6
1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。
2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。
4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，
5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。
6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。
7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。
出纳岗位职责工作内容大全 篇7
1、 统筹管理财务部门，建立并不断完善财务部门各项业务工作流程及规范；根据公司实际情况，建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效地内部控制。
2、 全盘掌握公司财务状况，为公司经营决策提供依据；参与制定公司发展战略。
3、 参与公司重大事项的`分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
4、 对财务税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作，根据合理的税收政策获得税收优惠，申请政府补贴等。
5、 负责财务部门团队建设及日常管理工作，合理分工和配置人员，指导和监督所属人员的各项工作；协同人力行政部做好财务人员的选拔和配置工作。
6、 协调公司与银行、市场监督、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
7、 审核各类财务报表，提供财务管理工作报告。
8、 完成公司领导交办的其他任务。
出纳岗位职责工作内容大全 篇8
1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账，核对库存余额;
4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。
出纳岗位职责工作内容大全 篇9
1、负责财务工作，建立健全财务运作机制，完善财务管理制度，保证日常工作合法合规和有序执行；
2、负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
3、负责公司税务规划，做好各项税种的申报及缴纳，维护与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
4、领导交办的其他工作。
5、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；
6、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的.资金需求；
7、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
8、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；
9、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。
出纳岗位职责工作内容大全 篇10
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
出纳岗位职责工作内容大全 篇11
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳岗位职责工作内容大全 篇12
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;
5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责工作内容大全 篇13
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责发票开具;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;
6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位职责工作内容大全 篇14
1)办理现金支出，审核审批费用单据
2)办理银行结算，规范使用支票
3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。
6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;
出纳岗位职责工作内容大全 篇15
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的`要求，编制有关工资总额报表。
出纳岗位职责工作内容大全 篇16
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;
3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;
4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;
5、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责工作内容大全 篇17
1、落实执行公司各项财务制度 ;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;
5、完成上级交办的其它工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇18
1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。
2、银行对账单的整理核对。
3、日常报销单据的审核。
4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。
5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。
6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。
7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。
8、协助日常财务档案的装订整理等
9、其他日常工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇19
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日门店存款收入检查
4、门店备用金管理
5、财务档案管理
6、银行账户及印章管理
7、按规定程序保管现金
9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)
出纳岗位职责工作内容大全 篇20
1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇21
1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;
2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。
6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。
7、负责审阅现金费用报销单。
8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;
9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。
出纳岗位职责工作内容大全 篇22
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳岗位职责工作内容大全 篇23
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3.协助会计做好各种账务的处理工作;
4.完成上级交给的其他事务性工作;
出纳岗位职责工作内容大全 篇24
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;
3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;
4、领导安排的其他工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇25
(一)出纳
1、办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、保管库存现金和各种有价证券。
4、保管有关印章、空白收据和空白支票。
5、积极配合银行做好对账、报账工作。
6、配合会计做好各种账务处理。
7、严格审查临时借支的'用途、报销控制使用限额和报销期限。
8、完成企业领导交办的其他相关工作。
(二)会计
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账。
2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
出纳岗位职责工作内容大全 篇26
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
6.做好领导交办的其他工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇27
1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;
2、账套系统初始建立;
3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;
4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;
5、领导安排的相关财务工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇28
1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;
2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;
3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;
4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;
5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;
6.配合各业务部门进行数据支持工作。
出纳岗位职责工作内容大全 篇29
1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);
2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;
4、负责编制资金明细表及各类备查账表;
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;
7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。